Lampiran No: 006/Don/01/MMU.B06.25/XI.1435

 

LAPORAN KAS (HARIAN) DONATUR

MADRASAH MIFTAHUL ULUM 06

Sumberpandan Alaskokon Modung Bangkalan

Ranting Pondok Pesantren Sidogiri

 

BULAN SEPTEMBER 2014

Tanggal

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

01/03/14

Saldo Bulan Juni

1.834.000

 

1.834.000

02/03/14

Donatur Kalimantan 1

900.000

 

2.734.000

03/03/14

Guru Tugas Baru

 

530.000

2.204.000

04/03/14

Transport Jemput GT

 

60.000

2.144.000

05/03/14

Konsumsi Rapat Bulanan

 

15.000

2.129.000

05/03/14

Paket Internet

 

52.000

2.077.000

06/03/14

Kertas HVS

 

36.000

2.041.000

07/03/14

Fotocopy Buku Administrasi

 

16.000

2.025.000

08/03/14

Pelatihan Sidogiri

 

400.000

1.625.000

08/03/14

Fotocopy Absensi 1

 

108.000

1.517.000

09/03/14

Fotocopy Absensi 2

 

59.000

1.458.000

09/03/14

Bisyarah Guru

 

875.000

583.000

09/03/14

Konsumsi GT

 

150.000

433.000

09/03/14

Rekening Listrik dan Air

 

50.000

383.000

09/03/14

Donatur Amerika

100.000

 

483.000

09/03/14

Donatur Hamba Allah 1

1.000.000

 

1.483.000

10/03/14

Rapat Koordinasi ke Sidogiri

 

550.000

933.000

11/03/14

Fotocopy Administrasi

 

67.000

866.000

12/03/14

Lampu Atama 2

 

19.000

1.670.000

12/03/14

Donatur Bekasi

360.000

 

1.520.000

12/03/14

Fotocopy

 

30.000

1.177.000

12/03/14

Donatur Kalimantan 2

500.000

 

1.677.000

12/03/14

Pembelian ATK

 

23.000

1.650.000

13/03/14

Pelatihan Aswaja

 

100.000

1.554.000

14/03/14

Donatur Hamba Allah 2

200.000

 

1.754.000

14/03/14

Banner Pembacaan Ikrar

 

84.000

1.670.000

15/03/14

Konsumsi Pembacaan Ikrar

 

150.000

1.520.000

16/03/14

Donatur Bali

130.000

 

1.650.000

17/03/14

Rapat Bulanan Guru

 

30.000

1.620.000

18/03/14

Donatur Malang

200.000

 

1.820.000

19/03/14

Donatur Jakarta

530.000

 

2.350.000

20/09/14

Donatur Surabaya

1.240.000

 

3.590.000

25/09/14

Fotocopy Administrasi

 

24.000

3.566.000

 

 

 

 

 

 

6.994.000

3.428.000

3.566.000

Buku Kas ditutup pada tanggal 25 September 2014 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Jumlah Perolehan Donatur Bulan September

Rp. 5.160.000

Total Pemasukan

Rp. 6.994.000

Total Pengeluaran

Rp. 3.428.000

Saldo

Rp. 3.566.000

 

Sumberpandan, 25 September 2014

Pengurus Madrasah Miftahul Ulum 06

Ketua

 

Ttd

 

ZAMRONI ANWAR, S.Pd.I

Bendahara

 

Ttd

 

TAJUZ ZUHUD

Mengetahui,

Ketua Yayasan Aswaja

 

Ttd

 

H. ABD. JALIL AZ

 

 

E:\MMU\1435-1436\Surat\Keluar\Laporan Donatur\006_Don_01 September.docx

 


Telah dibaca kali

Posting Komentar

 
Top