Lampiran No: 013/Don/02/MMU.B06.26/I.1436

 

LAPORAN KAS (HARIAN) DONATUR

MADRASAH MIFTAHUL ULUM 06

Sumberpandan Alaskokon Modung Bangkalan

Ranting Pondok Pesantren Sidogiri

 

BULAN OKTOBER 2014

Tanggal

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

01/10/14

Saldo Bulan September

3.566.000

 

3.566.000

01/10/14

Bisyaroh Guru  Dz. Qo'dah

 

2.075.000

1.491.000

01/10/14

Konsumsi GT  Dz. Qo'dah

 

300.000

1.191.000

01/10/14

Rekening Listrik  Dz. Qo'dah

 

50.000

1.141.000

01/10/14

Donatur Amerika

100.000

 

1.241.000

07/10/14

Buku Jurnal Guru

 

130.000

1.111.000

07/10/14

Pembayaran Web

 

100.000

1.011.000

10/10/14

Donatur Madura

70.000

 

1.081.000

11/10/14

Pulsa internet dan sms

 

45.000

1.036.000

14/10/14

Rapat Guru

 

28.000

1.008.000

14/10/14

Donatur Hamba Allah

1.000.000

 

2.008.000

14/10/14

Donatur Kalimantan

500.000

 

2.508.000

14/10/14

Donatur Bekasi

300.000

 

2.808.000

14/10/14

Doantur Bali

150.000

 

2.958.000

17/10/14

Donatur Malang

200.000

 

3.158.000

17/10/14

Lampu dan Perlengkapannya

 

32.000

3.126.000

18/10/14

Donatur Jakarta

300.000

 

3.426.000

18/10/14

Pulsa sms

 

23.000

3.403.000

20/10/14

Tamrin Massal

 

70.000

996.000

20/10/14

Transport GT pulang

 

100.000

826.000

22/10/14

Pembelian ATK

 

110.000

3.123.000

23/10/14

Fotocopy

 

18.000

3.105.000

24/10/14

Kain Dekorasi

 

100.000

526.000

25/10/14

Hadiah Lomba Muhafazdah

 

60.000

2.945.000

26/10/14

Air Mineral

 

14.000

2.931.000

26/10/14

Bisyaroh Guru  Dz. Hijjah

 

1.935.000

996.000

26/10/14

Bisyaroh Guru al-Miftah

 

170.000

826.000

26/10/14

Konsumsi GT  Dz. Hijjah

 

300.000

526.000

26/10/14

Rekening Listrik  Dz. Hijjah

 

50.000

476.000

26/10/14

Petugas Air

 

30.000

446.000

26/10/14

Donatur Surabaya

750.000

 

1.196.000

 

6.936.000

5.740.000

1.196.000

Buku Kas ditutup pada tanggal 26 Oktober 2014 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Jumlah Perolehan Donatur Bulan Oktober

Rp. 3.370.000

Total Pemasukan

Rp. 6.936.000

Total Pengeluaran

Rp. 5.740.000

Saldo

Rp. 1.196.000

 

Sumberpandan, 27 Oktober 2014

Pengurus Madrasah Miftahul Ulum 06

Ketua

 

Ttd

 

ZAMRONI ANWAR, S.Pd.I

Bendahara

 

Ttd

 

TAJUZ ZUHUD

Mengetahui,

Ketua Yayasan Aswaja

 

Ttd

 

H. ABD. JALIL AZ

 

 

E:\MMU\1435-1436\Surat\Keluar\Laporan Donatur\007_Don_02 Oktober.docx

 


Telah dibaca kali

Posting Komentar

 
Top